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證券代碼：600691 證券簡稱：陽煤化工 公告編號：臨2023-002

陽煤化工股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

(資料圖)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司、河北正元?dú)淠芸萍加邢薰?、山西陽煤化工機(jī)械（集團(tuán)）有限公司、山東恒通化工股份有限公司、陽煤惠眾農(nóng)資煙臺有限公司；本次擔(dān)保不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次累計(jì)擔(dān)保金額為13.59億元。截止本公告日，已實(shí)際為子公司提供的擔(dān)保余額為51.38億元。

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：有

●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

●本公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保余額56.58億元人民幣，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例約為82.83%；累計(jì)對控股子公司擔(dān)保余額55.78億元人民幣，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例約為81.66%。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

陽煤化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為子公司山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司（以下簡稱“豐喜泉稷”）、河北正元?dú)淠芸萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“正元?dú)淠堋保⑸轿麝柮夯C(jī)械（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“化機(jī)集團(tuán)”）、山東恒通化工股份有限公司（以下簡稱“恒通化工”）、陽煤惠眾農(nóng)資煙臺有限公司（以下簡稱“煙臺惠眾”）在金融機(jī)構(gòu)的融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，現(xiàn)部分擔(dān)保即將到期。公司擬為上述子公司在金融機(jī)構(gòu)的融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，金額共計(jì)13.59億元。明細(xì)如下：

單位：億元

（二）公司就上述擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司于2022年12月27日召開第十屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議、于2023年1月13日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《陽煤化工股份有限公司關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)為下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司為下屬子公司2023年預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度，同時(shí)，公司及下屬子公司在所預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度內(nèi)發(fā)生具體擔(dān)保事項(xiàng)的，在具體擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生前，需再次經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

公司于2023年1月17日召開第十屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議，審議通過了《陽煤化工股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為豐喜泉稷、正元?dú)淠堋㈥柮夯瘷C(jī)、恒通化工、煙臺惠眾在金融機(jī)構(gòu)的融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，金額共計(jì)13.59億元。

根據(jù)《陽煤化工股份有限公司關(guān)于 2023年度預(yù)計(jì)為下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案》，公司 2023年為豐喜泉稷的擔(dān)保額度不超過 19.7億元、為正元?dú)淠艿膿?dān)保額度不超過 34億元、為化機(jī)集團(tuán)的擔(dān)保額度不超過 9億元、為恒通化工的擔(dān)保額度不超過 10.3億元、為煙臺惠眾的擔(dān)保額度不超過 0.5億元，本次融資擔(dān)保均為子公司2023年首次辦理的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，本次擔(dān)保金額均在公司對子公司2023年預(yù)計(jì)擔(dān)保額度內(nèi)，符合擔(dān)保規(guī)定。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司

1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

2、注冊地址：稷山縣西社新型煤焦化循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)振西大街西側(cè) 3、法定代表人：趙哲軍

4、注冊資本：40000萬元

5、經(jīng)營范圍：尿素、硫酸銨、液氨、LNG、煤氣、氧（壓縮的或液化的）、氮、（壓縮的或液化的）、硫酸生產(chǎn)、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目、經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

6、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2021年12月31日，豐喜泉稷經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為376,050.06萬元，負(fù)債總額為321,590.93萬元，凈資產(chǎn)為54,459.13萬元，營業(yè)收入為144,401.77萬元，凈利潤為895.81萬元。

截至2022年9月30日，豐喜泉稷未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為368,830.87萬元，負(fù)債總額為 307,082.15萬元，凈資產(chǎn)為 61,748.72萬元。2022年 1-9月營業(yè)收入為129,657.01萬元，凈利潤為6,945.48萬元。

7、被擔(dān)保人與上市公司關(guān)系：豐喜泉稷為公司全資子公司

（二）河北正元?dú)淠芸萍加邢薰?

1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

2、注冊地址：河北省滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)化工一路北側(cè)

3、法定代表人：王衛(wèi)軍

4、注冊資本：110500萬元

5、經(jīng)營范圍：氫氣、水蒸汽、二氧化碳尾氣的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)；尿素、硫酸銨（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾氣（壓縮的或液化的除外）、氨、硫磺、氫氣的生產(chǎn)及銷售（《安全生產(chǎn)許可證》有效期至2022年11月11日）；場地租賃；房地產(chǎn)開發(fā)；貨物與技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

6、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2021年12月31日，正元?dú)淠芙?jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為548,515.08萬元，負(fù)債總額為399,633.69萬元，凈資產(chǎn)為148,881.39萬元。2021年?duì)I業(yè)收入為246,261.93萬元，凈利潤為13,598.42萬元。

截至2022年9月30日，正元?dú)淠芪唇?jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為492,804.58萬元，負(fù)債總額為 334,356.33萬元，凈資產(chǎn)為 158,448.25萬元。2022年 1-9月營業(yè)收入為210,447.81 萬元，凈利潤為9,277.65萬元。

7、被擔(dān)保人與上市公司關(guān)系：正元?dú)淠転楣救Y子公司

（三）山西陽煤化工機(jī)械（集團(tuán)）有限公司

1、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

2、注冊地址：山西綜改示范區(qū)太原瀟河園區(qū)電子街10號

3、法定代表人：趙哲軍

4、注冊資本：85350萬元

5、經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程施工；特種設(shè)備設(shè)計(jì)；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理；特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測；民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；民用核安全設(shè)備制造。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：特種設(shè)備銷售；煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備銷售；煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；金屬結(jié)構(gòu)制造；有色金屬合金銷售；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)；煤炭及制品銷售；耐火材料銷售；電工儀器儀表銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

6、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2021年12月31日，陽煤化機(jī)經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為410,846.32萬元，負(fù)債總額為246,506.01萬元，凈資產(chǎn)為164,340.31萬元，營業(yè)收入為125,610.84萬元，凈利潤為5,034.27萬元。

截至2022年9月30日，化機(jī)集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為471,695.03萬元，負(fù)債總額為 302,413.56萬元，凈資產(chǎn)為 169,281.47萬元。2022年 1-9月營業(yè)收入為123,980.01萬元，凈利潤為5,432.60萬元。

7、被擔(dān)保人與上市公司關(guān)系：陽煤化機(jī)為公司全資子公司

（四）山東恒通化工股份有限公司

1、企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司

2、注冊地址：郯城縣人民路327號

3、法定代表人：崔艷斌

4、注冊資本：82344.7532萬元

5、經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；危險(xiǎn)廢物經(jīng)營；特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測；特種設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；合成材料銷售；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏銷售；化肥銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

6、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2021年12月31日，恒通化工經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為399,986.51萬元，負(fù)債總額為179,380.82萬元，凈資產(chǎn)為220,605.69萬元，營業(yè)收入為519,938.34 萬元，凈利潤為37,579.08萬元。

截至2022年9月30日，恒通化工未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為350,356.48萬元，負(fù)債總額為 132,803.82萬元，凈資產(chǎn)為 217,552.66萬元。2022年 1-9月營業(yè)收入為355,548.18 萬元，凈利潤為9,298.69萬元。

7、被擔(dān)保人與上市公司關(guān)系：恒通化工為公司控股子公司，其中：公司持股比例為 81.68%，溫州恒業(yè)新材料科技有限公司持股比例為 14.07%，內(nèi)部職工持股比例為4.25%。

（五）陽煤惠眾農(nóng)資煙臺有限公司

1、企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

2、注冊地址：山東省煙臺市芝罘區(qū)環(huán)山路3號2301室

3、法定代表人：郭峰

4、注冊資本：600萬元

5、經(jīng)營范圍：化肥、農(nóng)畜產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、五金交電、建材的批發(fā)、零售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口、國內(nèi)陸路貨物貨運(yùn)代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

6、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2021年12月31日，煙臺惠眾經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為37,075.10萬元，負(fù)債總額為34,693.49萬元，凈資產(chǎn)為2,381.61萬元，營業(yè)收入為213,516.29萬元，凈利潤為325.61萬元。

截至2022年9月30日，煙臺惠眾未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為48,347.58萬元，負(fù)債總額為 45,679.07萬元，凈資產(chǎn)為 2,668.51萬元。2022年 1-9月營業(yè)收入為215,894.39萬元，凈利潤為286.90萬元。

7、被擔(dān)保人與上市公司關(guān)系：煙臺惠眾為公司占比80%的控股子公司，煙臺惠眾另一股東為煙臺惠眾農(nóng)資有限公司，占比20%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司為豐喜泉稷在晉商銀行2億元提供擔(dān)保，期限1年；在華夏銀行0.8億元提供擔(dān)保，期限1年。

公司為正元?dú)淠茉谥袊M(jìn)出口銀行 1.49億元提供保證擔(dān)保，期限 2年；在平安銀行1.5億元提供擔(dān)保，期限1年。

公司為化機(jī)集團(tuán)在建設(shè)銀行2億元提供擔(dān)保，期限1年；在中國銀行2億元提供擔(dān)保，期限1年；在華夏銀行2億元提供擔(dān)保，期限2年。

公司為恒通化工在恒豐銀行1億元提供擔(dān)保，期限1年；在濟(jì)寧銀行0.5億元提供擔(dān)保，期限1年。恒通化工股東溫州恒業(yè)新材料科技有限公司以其持有的恒通化工股權(quán)為上述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

公司為煙臺惠眾在濰坊銀行0.3億元提供擔(dān)保，期限3年。煙臺惠眾其他股東為上述擔(dān)保提供反擔(dān)保。

本次擔(dān)保目前尚未簽訂具體擔(dān)保協(xié)議，在擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生時(shí)將根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的要求簽署擔(dān)保文件，簽約時(shí)間、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等事項(xiàng)以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保為到期融資正常接續(xù)，融資成本較低，有利于保障子公司正常運(yùn)營的資金需求，提升其經(jīng)濟(jì)效益，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次預(yù)計(jì)提供擔(dān)保的對象為公司控制下的子公司，相關(guān)子公司的資產(chǎn)狀況良好，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，管理運(yùn)作規(guī)范，履約信譽(yù)良好，公司能夠全面掌握其運(yùn)行和管理情況，并對重大事項(xiàng)決策及日常經(jīng)營管理具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，該擔(dān)保不存在損害公司及股東的利益的情形。

五、董事會(huì)意見

公司2023年度預(yù)計(jì)為下屬子公司提供擔(dān)保額度事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司及下屬子公司在所預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度內(nèi)發(fā)生具體擔(dān)保事項(xiàng)的，在具體擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生前，需再次經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過。董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保是公司為了保證子公司資金周轉(zhuǎn)，保證子公司正常生產(chǎn)運(yùn)營，公司所提供擔(dān)保金額未超過預(yù)計(jì)總額度，董事會(huì)同意公司為豐喜泉稷、正元?dú)淠堋㈥柮夯瘷C(jī)、恒通化工、煙臺惠眾融資提供擔(dān)保。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，本公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保余額56.58億元人民幣，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例約為82.83%。

本公司累計(jì)對控股子公司擔(dān)保余額55.78億元人民幣，占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例約為81.66%，公司無逾期擔(dān)保。

特此公告。

陽煤化工股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年一月十七日

標(biāo)簽： 陽煤化工 股份有限公司 有限公司