證券代碼：000539、200539??????????證券簡稱：粵電力A、粵電力B????公告編號：2023-07
公司債券代碼：149113???????????????公司債券簡稱：20粵電01
(資料圖片僅供參考)
公司債券代碼：149369???????????????公司債券簡稱：21粵電01
公司債券代碼：149418???????????????公司債券簡稱：21粵電02
公司債券代碼：149711???????????????公司債券簡稱：21?粵電?03
????????廣東電力發(fā)展股份有限公司
??????關(guān)于簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》《融資
??????租賃合作框架協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易公告
???????本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
???誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
????一、關(guān)聯(lián)交易概述
董事會第十二次會議于2023年2月20日審議通過了《關(guān)于公司與廣東能源集團財
務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉的議案》和《關(guān)于公司與廣東能源融資租
賃有限公司簽署〈融資租賃合作框架協(xié)議〉的議案》并形成決議?！督鹑诜?wù)框
架協(xié)議》和《融資租賃合作框架協(xié)議》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)：
http://www.cninfo.com.cn。
源集團控股60%的子公司，本公司直接持有財務(wù)公司25%的股權(quán)。根據(jù)《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本公司與財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)
議》的行為，屬于關(guān)聯(lián)交易。
????廣東能源集團、超康投資有限公司與本公司分別持有廣東能源融資租賃有限
公司（以下簡稱“融資租賃公司”）50%:25%:25%的股權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本公司與融資租賃公司簽署《融資租賃合作框架
協(xié)議》的行為，屬于關(guān)聯(lián)交易。
兩項議案時，關(guān)聯(lián)方董事王進、鄭云鵬、李方吉、李曉晴、李葆冰已回避表決，
經(jīng)6名非關(guān)聯(lián)方董事（包括4名獨立董事）投票表決，兩項議案均獲通過，其中：
同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
???《關(guān)于公司與廣東能源集團財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)框架協(xié)議〉的議案》
和《關(guān)于公司與廣東能源融資租賃有限公司簽署〈融資租賃合作框架協(xié)議〉的議
案》還需提交2023年第一次臨時股東大會審議，關(guān)聯(lián)方股東廣東省能源集團有限
公司、廣東省電力開發(fā)有限公司、超康投資有限公司應(yīng)回避表決。
重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
???二、關(guān)聯(lián)方基本情況
???（一）廣東省能源集團有限公司
????????????????????????????????（統(tǒng)一社
會信用代碼：91440000730486022G），廣東能源集團企業(yè)性質(zhì)為：有限責(zé)任公司
（國有控股）；注冊資本為：人民幣230億元；注冊地址為：廣東省廣州市天河?xùn)|
路8號、10號；法定代表人：李灼賢；經(jīng)營范圍為：電力投資、建設(shè)、經(jīng)營管理，
電力（熱力）的生產(chǎn)經(jīng)營和銷售；交通運輸、資源、環(huán)保、新能源等電力相關(guān)產(chǎn)
業(yè)、產(chǎn)品的投資、建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營，電力燃料的投資建設(shè)和管理；項目投資；電
力行業(yè)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)、投資策劃及其管理咨詢，信息服務(wù)。廣東能源集團產(chǎn)權(quán)
結(jié)構(gòu)圖如下：
????????????????廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
?????????????廣東恒健投資控股有限公司??????????????????中國華能集團公司
???????????????????????廣東省能源集團有限公司
總資產(chǎn)為21,166,462.45萬元，總負(fù)債為14,015,810.03萬元，凈資產(chǎn)為7,150,652.42
萬元，營業(yè)收入5,514,596.53萬元，凈利潤-97,898.41萬元（未經(jīng)審計）
證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條（一）、
?????????????????????（二）款規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法
人。
財務(wù)指標(biāo)良好，并能按約定滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動需要，相關(guān)的資金結(jié)算均在合
理范圍內(nèi)進行。經(jīng)查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，廣東能源集團不是失信被執(zhí)
行人。
???（二）廣東能源集團財務(wù)有限公司
??????????????????????????????????（統(tǒng)
一社會信用代碼：91440000712268670K），財務(wù)公司企業(yè)性質(zhì)為：有限責(zé)任公司
(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)；法人代表：李葆冰；注冊資本為：人民幣30億元；
注冊地址為：廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路8號、10號11、13、14層。經(jīng)營范圍為：經(jīng)
營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，
經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。財務(wù)公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
??????????????????????????廣東省能源集團有限公司
?????????廣東省沙角（C?廠）發(fā)電有限公司????????????25%
??????????????????????????廣東能源集團財務(wù)有限公司
萬元，凈利潤36,139.62萬元。截至2022年9月30日，財務(wù)公司總資產(chǎn)為2,750,492.57
萬元，總負(fù)債為2,338,354.65萬元，凈資產(chǎn)為412,137.92萬元，營業(yè)總收入57,857.72
萬元，凈利潤29,635.45萬元（未經(jīng)審計）。
控股60%的子公司，本公司持有財務(wù)公司25%的股權(quán)，本公司和財務(wù)公司均為其
控股子公司。
指標(biāo)良好。經(jīng)查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，財務(wù)公司不是失信被執(zhí)行人。
???（三）廣東能源融資租賃有限公司
（統(tǒng)一社會信用代碼：91440101MA59H7532P），融資租賃公司成立日期為2016
年12月20日，企業(yè)性質(zhì)為：有限責(zé)任公司（中外合資）；法定代表人：李興杰；
注冊資本為：人民幣20億元；注冊地址為：廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號（自編1
號樓）X1301-G2788；主營業(yè)務(wù)為融資租賃服務(wù)等。
???融資租賃公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
???????????????????????廣東省能源集團有限公司
??????????超康投資有限公司???????????????????廣東電力發(fā)展股份有限公司
???????????????????????廣東能源融資租賃有限公司
萬元，凈利潤8,959.97?萬元。截至2022年?9月30日，?融資租賃公司總資產(chǎn)為
故本公司和融資租賃公司均為廣東能源集團的控股子公司。
財務(wù)指標(biāo)良好。經(jīng)查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，融資租賃公司不是失信被執(zhí)
行人。
?????三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
??（一）金融服務(wù)框架協(xié)議
??（1）在協(xié)議期內(nèi)，財務(wù)公司給予本公司不超過30億元人民幣授信額度；
??（2）在協(xié)議期內(nèi)，財務(wù)公司給予本公司控股子公司不超過340億元人民幣授
信額度。若上述向財務(wù)公司貸款需控股子公司辦理相關(guān)資產(chǎn)抵押或擔(dān)保，則由各
控股子公司與財務(wù)公司協(xié)商確定具體事宜；
??（3）財務(wù)公司吸收本公司存款日均余額不超過10億元人民幣；
??（4）財務(wù)公司吸收本公司控股子公司存款日均余額合計不超過120億元人民
幣；
??（5）財務(wù)公司為本公司及控股子公司提供結(jié)算服務(wù)及財務(wù)公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)
的金融服務(wù)。
??（6）公司與財務(wù)公司簽訂的《金融服務(wù)框架協(xié)議》，具體業(yè)務(wù)發(fā)生時尚須簽
署具體協(xié)議。
??如監(jiān)管部門出臺相關(guān)規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照新規(guī)定及時調(diào)整執(zhí)行。
??（二）融資租賃合作框架協(xié)議
的融資額度合計不超過人民幣160億元。協(xié)議期限內(nèi)，融資額度可循環(huán)使用。
??（1）融資租賃公司向公司或我控股子公司提供融資租賃服務(wù)，包括直接租
賃服務(wù)和售后回租服務(wù)。
??（2）融資租賃公司可聯(lián)合其他租賃公司，采取聯(lián)合租賃等多種租賃方式，
以實現(xiàn)公司或我控股子公司對某一特定融資項目的資金需求。
??（3）公司或本公司控股子公司與融資租賃公司申請開展業(yè)務(wù)應(yīng)符合資產(chǎn)負(fù)
債率原則上不超過80％、經(jīng)營情況較為穩(wěn)定及合適擔(dān)保方式的要求。
??（4）公司與融資租賃公司簽訂的《融資租賃合作框架協(xié)議》，具體業(yè)務(wù)發(fā)生
時尚須簽署具體協(xié)議。
??四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)
率不高于公司與無關(guān)聯(lián)第三方的貸款利率，存款利率不低于公司與無關(guān)聯(lián)第三方
的存款利率，遵循主體獨立、公平合理的原則進行交易。公司及控股子公司在財
務(wù)公司的存款利率按照中國人民銀行統(tǒng)一頒布的存款利率執(zhí)行；貸款利率應(yīng)不高
于同期其他金融機構(gòu)的利率水平；其他各項金融服務(wù)，收費標(biāo)準(zhǔn)不高于（或等于）
國內(nèi)其他金融機構(gòu)同等業(yè)務(wù)費用水平。
公司同期所提供可比較融資租賃服務(wù)的業(yè)務(wù)費用水平，亦不高于同期向廣東能源
集團及其非上市控股子公司提供的同類融資租賃服務(wù)的業(yè)務(wù)費用水平。
??五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展有積極的促進作用，不存在損害上市公司利益的
情形，不會產(chǎn)生實際控制人及下屬企業(yè)占用公司資金的情況，公司利益得到了合
理保證。財務(wù)公司受中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國人民銀行等監(jiān)管，具備
從事相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，能為本公司及控股子公司提供比較快捷而費用低廉的資金
及財務(wù)服務(wù)，同時本公司通過財務(wù)公司的業(yè)務(wù)開展獲取股東回報，符合本公司的
最大利益。
拓寬融資渠道、緩解資金壓力、維護和推進生產(chǎn)經(jīng)營及投資活動的順利進行有積
極的促進作用。雙方合作本著平等、互利、自愿的原則，價格確定方式合理、定
價依據(jù)充分，不存在損害上市公司利益的情形，公司利益得到了合理保障。
??上述關(guān)聯(lián)交易對公司的獨立性沒有構(gòu)成影響，對公司本期及未來財務(wù)狀況、
經(jīng)營成果無重大影響，公司不會對財務(wù)公司形成依賴。
??六、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
???本年初至本公告披露日，本年度公司及控股子公司在關(guān)聯(lián)方財務(wù)公司存款
余額809,422萬元，貸款余額1,009,484萬元，累計增加貸款金額18,676萬元。
???本年初至本公告披露日，本年度公司及控股子公司與融資租賃公司關(guān)聯(lián)交
易總額凈減少784萬元。
???七、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見
??本公司獨立董事沙奇林、沈洪濤、王曦、馬曉茜、尹中余對本次關(guān)聯(lián)交易進
行了事前審查并予以認(rèn)可，并發(fā)表獨立意見如下：
??公司與公司參股25%的財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》，財務(wù)公司向公
司及控股子公司提供貸款、結(jié)算等金融服務(wù)，公司及控股子公司在財務(wù)公司存款，
是符合金融監(jiān)管的正常商業(yè)行為，財務(wù)公司具備從事相關(guān)業(yè)務(wù)的資格。財務(wù)公司
為本公司及控股子公司提供的金融服務(wù)，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展具有促進作
用，有利于提高效率、控制成本，能及時有效的滿足企業(yè)的資金需要和金融服務(wù)
需求，符合本公司及控股子公司的利益。
??公司與公司參股25%的融資租賃公司簽署《融資租賃框架協(xié)議》，有利于公
司拓寬融資渠道、緩解資金壓力，對維護和推進生產(chǎn)經(jīng)營及投資活動的順利進行
有積極的促進作用。
??上述關(guān)聯(lián)交易本著平等、互利、自愿的原則，價格確定方式合理、定價依據(jù)
充分，公司利益得到了合理保障。關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、
???????????????????????????????《證券法》
等法律、法規(guī)以及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公平、公開、公正的原則，
不存在損害公司利益的情形。
????廣東電力發(fā)展股份有限公司董事會
??????二○二三年二月二十二日
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標(biāo)簽： 框架協(xié)議 關(guān)聯(lián)交易 融資租賃
